招商中证销耗电子主题交游型绽开式指数证券投资基金荟萃基金（A 类份额）基金家具府上纲目更新
招商中证销耗电子主题交游型绽开式指数证券投资基金荟萃
基金（A 类份额）基金家具府上纲目更新
编制日历：2025 年 2 月 5 日
送出日历：2025 年 2 月 13 日
本纲目提供本基金的进军信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募阐述书等销售文献。
一、家具唐突
招商中证销耗电子
基金简称 基金代码 016007
主题 ETF 荟萃
招商中证销耗电子
下属基金简称 下属基金代码 016007
主题 ETF 荟萃 A
招商基金禁止有限 中信建投证券股份
基金禁止东说念主 基金托管东说念主
公司 有限公司
基金合同奏效日 2023 年 2 月 14 日
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作表情 往常绽开式
绽开频率 每个绽开日
开动担任本基金基
基金司理 苏燕青 金司理的日历
证券从业日历 2012 年 1 月 1 日
其他 -
二、基金投资与净值发扬
（一） 投资方针与投资计谋
投资者可阅读本基金《招募阐述书》“基金的投资”章节了解隆重情况。
通过对方针 ETF 基金份额的投资，追求追踪方向指数，赢得与指数收益
投资方针
雷同的答复。
本基金主要投资于方针 ETF 基金份额、方向指数成份券（含存托根据，
下同）和备选成份券（含存托根据，下同）。
为更好地完了投资方针，本基金可极少投资于国内照章刊行上市的非成
份券（包括主板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票和存托
根据）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、
投资范围 中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府因循机构债、
政府因循债券、场所政府债、可调治债券（含可区分交游可转债）、可交
换债券偏激他中国证监会允许投资的债券）、钞票因循证券、债券回购、
同行存单、银行入款、货币市集器具、股指期货、国债期货、股票期权
以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须适应中
国证监会的联系章程。
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本基金可根据联系法律法例和基金合同的商定参与融资业务和转融通证
券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票
净值的 90%，每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股
票期权合约需交纳的交游保证金后，应当保合手不低于基金钞票净值 5%的
现款或到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权偏激他金
融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的章程施行。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投
资比例收尾，基金禁止东说念主在履行适合设施后，不错将其纳入投资范围或
调养上述投资品种的投资比例。
方向指数：中证销耗电子主题指数。
本基金为方针 ETF 的荟萃基金，以方针 ETF 当作主要投资方向，浅近投
资东说念主通过本基金投资方针 ETF，本基金并不参与方针 ETF 的禁止。本基
金力求将日均追踪偏离度限度在 0.35%以内，年化追踪缺欠限度在 4%以
内。如因方向指数编制法令调养或其他要素导致追踪缺欠朝上上述范围，
主要投资计谋 基金禁止东说念主应取舍合理法子幸免追踪缺欠进一步扩大。本基金的投资策
略由方针 ETF 投资计谋、股票投资计谋、债券投资计谋、可调治债券和
可交换债券投资计谋、金融繁衍品投资计谋、钞票因循证券投资计谋、
参与融资及转融通证券出借业务的投资计谋、存托根据投资计谋等部分
构成。
中证销耗电子主题指数收益率×95%+中国东说念主民银行东说念主民币活期入款利率
功绩比较基准
（税后）×5%
本基金为 ETF 荟萃基金，方针 ETF 为股票型指数基金，本基金预期收益
及预期风险水平高于债券型基金、货币市集基金。本基金主要通过投资
风险收益特征
于方针 ETF 追踪方向指数发扬，具有与方向指数以及方向指数所代表的
证券市集雷同的风险收益特征。
（二） 投资组合伙产树立图表/区域树立图表
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（三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基
准的比较图
注：1.基金合同奏效畴昔按施行期限计较，不按扫数当然年度进行折算。
三、投本钱基金触及的用度
（一） 基金销售联系用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费表情/费率 备注
/合手有期限（N）
M 万元
申购费（前收费）
万元
N 赎回费
注：基金禁止东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠行为，详见基金
禁止东说念主发布的联系公告。
（二） 基金运作联系用度
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以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费表情/年费率或金额 收取方
禁止费 年费率：0.50% 基金禁止东说念主和销售机构
托管费 年费率：0.10% 基金托管东说念主
销售管事费 - 销售机构
审计用度 年用度金额：40,000.00 元 司帐师事务所
信息线路费 年用度金额：120,000.00 元 章程线路报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
《基金合同》奏效后与基金
联系的讼师费、基金份额合手
有东说念主大会用度、基金的证券
交游用度、基金的银行汇划
用度、基金联系账户的开户
其他用度 及真贵用度等用度，以及按 联系管事机构
照国度关联章程和《基金合
同》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类
别详见本基金《基金合同》
及《招募阐述书》或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除；
额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按期证明线路为准；
份额所对应钞票净值后的剩余部分的基金钞票净值（若为负数，则取 0）×0.50%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付；
额所对应钞票净值后的剩余部分的基金钞票净值（若为负数，则取 0）×0.10%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
（三） 基金运作笼统用度测算
若投资者申购本基金份额，在合手偶然间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作笼统费率（年化）
- 0.69%
注：基金禁止费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度
以最近一次基金年报线路的联整个据为基准测算。
四、风险揭示与进军辅导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
一）本基金特定风险如下：
由于主要投资于方针 ETF，在多数情况下将看守较高的方针 ETF 投资比例，基金净值
可能会随方针 ETF 的净值波动而波动，方针 ETF 的联系风险可能径直或转折成为本基金的
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风险。是以本基金会濒临诸如方针 ETF 的禁止风险与操立场险、方针 ETF 基金份额二级市
场交游价钱折溢价的风险、方针 ETF 的工夫风险等风险。
本基金主要投资于方针 ETF 基金份额，追求追踪方向指数，赢得与指数收益雷同的回
报。以下要素可能会影响到基金的投资组合与追踪基准之间产生偏离：
（1）方针 ETF 与方向指数的偏离。
（2）基金交易方针 ETF 时所产生的价钱各别、交游成本和交游冲击。
（3）基金调养钞票树立结构时所产生的追踪缺欠。
（4）基金申购、赎回要素所产生的追踪缺欠。
（5）基金现款钞票牵涉所产生的追踪缺欠。
（6）基金的禁止费、托管费等用度所产生的追踪缺欠。
（7）其他要素所产生的偏差。
本基金为方针 ETF 的荟萃基金，但由于投资气象、交游表情等方面与方针 ETF 不同，
本基金的功绩发扬与方针 ETF 的功绩发扬可能出现各别。
如参考方针 ETF IOPV 决策和 IOPV 计较失实的风险、方针 ETF 退市风险、申购赎回失
败风险等等。
据方向指数投资而产生的风险。因方向指数编制气象的不熟谙也可能导致指数调养较大，增
加基金投资成本，并有可能因此而加多追踪缺欠，影响投资收益。
公司现象、投资东说念主感情和交游轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收
益水平发生变化，产生风险。
市集。方向指数成份券的平均答复率与扫数股票市集的平均答复率可能存在偏离。
根据基金合同的章程，因方向指数的编制与发布等原因，导致原方向指数不宜赓续当作
本基金的投资方向指数及功绩比较基准，本基金可能变更方向指数，基金的投资组合随之调
整，基金收益风险特征可能发生变化，投资东说念主需承担投资组合调养所带来的风险与成本。
本基金力求将日均追踪偏离度的全都值限度在 0.35%以内，年化追踪缺欠限度在 4%以
内，但因方向指数编制法令调养或其他要素可能导致追踪缺欠朝上上述范围，本基金净值表
现与指数价钱走势可能发生较大偏离。
本基金的方向指数由指数编制机构发布并禁止和真贵，异日指数编制机构可能由于多样
原因罢手对指数的禁止和真贵，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个使命
日向中国证监会证明并提议治理有谋略，如更换基金方向指数、调治运作表情，与其他基金合
并、或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会进行表决，基金份额合手有
东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同圮绝。投资东说念主将濒临更换基金方向
指数、调治运作表情，与其他基金合并、或者圮绝基金合同等风险。
自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至治理有谋略信托并实施前，基金禁止东说念主应按
照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息罢免基金份额合手有东说念主利益优先原则看守
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基金投资运作，该时间由于方向指数不再更新等原因可能导致指数发扬与联系市集发扬有在
各别，影响投资收益。
方向指数成份券可能因多样原因临时或始终停牌，发生成份券停牌时可能濒临如下风险：
基金可能因无法实时调养投资组合而导致追踪偏离度和追踪缺欠扩大。
金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源
自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受市集风险、信用风险、流动
性风险、操立场险和法律风险等。由于繁衍品频繁具有杠杆效应，价钱波动譬如向器具更为
剧烈，偶然候比投资方向钞票要承担更高的风险。何况由于繁衍品订价相等复杂，不适合的
估值有可能使基金钞票濒临损失风险。
股指期货选择保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股价
指数轻细的变动就可能会使投资者权益遇到较大损失。股指期货选择逐日无欠债结算轨制，
如若莫得在章程的时期内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。
国债期货选择保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当相应期限国债收益率出
现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遇到较大损失。国债期货选择逐日无欠债结算轨制，
如若莫得在章程的时期内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。
本基金参与股票期权交游以套期保值为主要主义，投资股票期权的主要风险包括价钱波
动风险、市集流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交游失约风险等。
影响期权价钱的要素较多，偶然会出现价钱较大波动，而且期权有到期日，不同的期权合约
又有不同的到期日，若到期日本日莫得作念好行权准备，期权合约就会作废，不再有任何价值。
此外，行权失败和交收失约亦然股票期权交游可能出现的风险，期权义务方无法在到期日备
都足额资金或证券用于交收践约，会被判为交收失约并受罚，相应地，行权投资者就会濒临
行权失败而失去交游契机。
（1）信用风险：基金所投资的钞票因循证券之债务东说念主出现失约，或在交游经由中发生
交收失约，或由于钞票因循证券信用质地裁减导致证券价钱着落，酿成基金财产损失。
（2）利率风险：市集利率波动会导致钞票因循证券的收益率和价钱的变动，一般而言，
如若市集利率高潮，本基金合手有钞票因循证券将濒临价钱着落、本金损失的风险，而如若市
场利率着落，钞票因循证券利息的再投资收益将濒临着落的风险。
（3）流动性风险：受钞票因循证券市集畛域及交游活跃进程的影响，钞票因循证券可
能无法在消除价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。
（4）提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资
产濒临再投资风险。
本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面
临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风
险：证券出借敌手方可能无法实时退回证券、无法支付相应权益抵偿及借约用度的风险；（3）
市集风险：证券出借后可能濒临出借时间无法实时处置证券的市集风险。
此外，本基金可根据法律法例的章程参与融资，可能存在杠杆风险和敌手方交游风险等
融资业务独到风险。
本基金的投资范围包括存托根据，可能濒临存托根据价钱大幅波动以致出现较大损失的
风险，以及与存托根据刊行机制联系的风险，包括存托根据合手有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的
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鼓舞在法律地位、享有权柄等方面存在各别可能激勉的风险；存托根据合手有东说念主在分成派息、
哄骗表决权等方面的非凡安排可能激勉的风险；存托契约自动络续存托根据合手有东说念主的风险；
因多地上市酿成存托根据价钱各别以及波动的风险；存托根据合手有东说念主权益被摊薄的风险；存
托根据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续信息线路监管方面与境内可能
存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。
债券回购为进步基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交游中，
交游敌手在回购到期时不行偿还一起或部分证券或价款，酿成基金钞票损失的风险；回购利
率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风
险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（模范
差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险表现进程也就越高，对基金净值酿成
损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收失约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置
价钱、数目、时期等的不信托，可能会给基金钞票酿成损失。
二）本基金濒临的其他风险如下：
（4）上市公司缱绻风险；（5）购买力风险；
产的流动性风险评估；（3）遍及赎回情形下的流动性风险禁止法子；（4）实施备用的流动
性风险禁止器具的情形、设施及对投资者的潜在影响；
他风险。
具体内容详见本基金《招募阐述书》。
（二） 进军辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金禁止东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎勤勉的原则禁止和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主甘愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友
好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照该院届时灵验的仲裁
法令进行仲裁，仲裁的地点为深圳。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有不勤勉。除非仲
裁裁决另有章程，仲裁费和讼师费由败诉方承担。
基金家具府上纲目信息发生紧要变更的，基金禁止东说念主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金禁止东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期眷注基金禁止东说念主发布的联系临时
公告等。
五、其他府上查询表情
以下府上详见基金禁止东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555
招商中证销耗电子主题交游型绽开式指数证券投资基金荟萃基金（A 类份额）基金家具府上纲目更新
● 《招商中证销耗电子主题交游型绽开式指数证券投资基金荟萃基金基金合同》、
《招商中证销耗电子主题交游型绽开式指数证券投资基金荟萃基金托管契约》、
《招商中证销耗电子主题交游型绽开式指数证券投资基金荟萃基金招募阐述书》
● 按期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明
● 基金份额净值
● 基金销售机构及讨论表情
● 其他进军府上
六、其他情况阐述
无
