证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-102
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
对于提前赎回“能辉转债”暨行将罢手转股的遑急请示性公
告
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容委果、准确、圆善，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
遑急内容请示：
债”的投资者仍可进行转股，2025年12月23日收市后，未扩充转股的“能辉转债”
将罢手转股，剩余可转债将按照100.73元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，
投资者可能靠近投资亏本。
放弃2025年12月18日收市后，距离2025年12月24日（“能辉转债”罢手转股日）
仅剩3个往来日。
合乎性惩办要求的，不可将所捏“能辉转债”转念为股票，特提请投资者关心不可
转股的风险。
相配请示：
当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公
司（以下简称“中登结算”）核准的价钱为准。
完成后，“能辉转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”）摘牌。债券捏有
东谈主捏有的“能辉转债”存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前吊销质押或
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
合乎性惩办要求的，不可将所捏“能辉转债”转念为股票，特提请投资者关心不可
转股的风险。
的阛阓价钱存在较大各异，特提醒捏有东谈主夺目在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能靠近亏本，敬请投资者夺目投资风险。
自2025年11月10日至2025年12月2日，上海能辉科技股份有限公司（以下简
称“公司”）股票价钱已知足贯穿三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价不
低于当期转股价钱（即22.15元/股）的130%（即28.80元/股）。已触发《上海能
辉科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转念公司债券召募讲解书》（以
下简称“《召募讲解书》”）中有条件赎回条件，公司董事会有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“能辉转债”。
公司于2025年12月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于提
前赎回“能辉转债”的议案》。集结当前阛阓及公司本人情况，历程轮廓斟酌，董
事会决定本次诓骗“能辉转债”的提前赎回权，并授权公司惩办层及关系东谈主员隆重
后续“能辉转债”赎回的一齐关系事宜。现将相关事项公告如下：
一、可转念公司债券基本情况
（一）可转念公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可〔2023〕221号”文愉快注册，公司于
债”），每张面值100元，刊行总数34,790.70万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所愉快，公司34,790.70万元可转念公司债券于2023年4月20
日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日满六个月后的第一个往来
日起至本次可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日止（如该日为法
定节假或非往来日，则顺延至下一个往来日）。
（四）可转债转股价钱历次治疗情况
次会议、2023年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》，把柄《召募
讲解书》关系条件的规定及公司2023年第三次临时鼓动大会的授权，董事会决定
将“能辉转债”转股价钱向下修正为32.80元/股，修正后的转股价钱自2023年11月
为32.50元/股，治疗后的转股价钱自2024年6月20日（权利分配除息日）起见效。
具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的
《对于权利分配治疗能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。
会议、2024年第四次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次
会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。把柄《召募说
明书》的商定及公司2024年第四次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“能辉转
债”转股价钱向下修正为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年7月30日起见效。
次会议、2024年第七次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十八
次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。把柄《募
集讲解书》的商定及公司2024年第七次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“能
辉转债”转股价钱向下修正为22.66元/股，修正后的转股价钱自2024年11月27日
起见效。
治疗后的转股价钱于2025年2月25日起见效。具体内容详见公司于2025年2月20
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于授予礼貌性股票增发股份
治疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-010）。
为22.15元/股，治疗后的转股价钱自2025年6月19日（权利分配除息日）起见效。
具体内容详见公司于2025年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的
《对于权利分配治疗能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-049）。
甩抄本公告泄露日，最新的转股价钱为22.15元/股。
（五）可转债回售情况
公司于2024年6月6日召开第三届董事会第二十八次会议、于2024年6月21日
召开2024年第三次临时鼓动大会和“能辉转债”2024年第二次债券捏有东谈主会议，审
议通过了《对于变更可转债募投表情部分召募资金用途的议案》。把柄《召募说
明书》的商定，附加回售条件见效。本次回售文告期为2024年7月12日至2024年7
月18日，把柄中国结算深圳分公司出具的关系文献，本次共回售12张。具体内容
详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网泄露的《对于能辉转债回售成果的公告》
（2024-085）。
二、可转债有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述情形的纵容一种出面前，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职意贯穿三十个往来日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的往来日
按治疗前的转股价钱和收盘价钱打算，治疗日及治疗日后的往来日按治疗后的转
股价钱和收盘价钱打算。
（二）触发可转债有条件赎回条件的具体讲解
自2025年11月10日至2025年12月2日，公司股票已知足贯穿三十个往来日中
至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱（即22.15元/股）的130%（即
公司于2025年12月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于提
前赎回“能辉转债”的议案》。集结当前阛阓及公司本人情况，历程轮廓斟酌，
公司决定诓骗本次“能辉转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回于赎回登记日收盘后一齐未转股的“能辉转债”，并授权公司惩办层及相
关东谈主员隆重后续“能辉转债”赎回的一齐关系事宜。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱的细则依据
把柄《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“能辉转债”赎回价钱为
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年3月31日）起至本计息年度赎回
日（2025年12月24日）止的本体日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.00%×268÷365≈0.73元/张（含税）
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.73=100.73元/张。
扣税后的赎回价钱以中登结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放弃赎回登记日（2025年12月23日）收市后在中登结算登记在册的整体“能
辉转债”捏有东谈主。
（三）赎回设施及期间安排
捏有东谈主本次赎回的关系事项。
（2025年12月23日）收市后在中登结算登记在册的“能辉转债”。本次赎回完成后，
“能辉转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“能辉转债”捏有东谈主的资金账户。
刊登赎回成果公告和“能辉转债”的摘牌公告。
（四）斟酌状态
斟酌部门：董事会办公室
斟酌电话：021-50896255
邮箱：nenghui@nhet.com.cn
四、公司本体限度东谈主、控股鼓动、捏股5%以上的鼓动、董事、监事、高档
惩办东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往来“能辉转债”的情况
经核实，公司本体限度东谈主、控股鼓动、捏有5%以上股份的鼓动、董事、高
级惩办东谈主员在本次赎回条件知足前的6个月内（即2025年6月3日至2025年12月2
日）往来“能辉转债”的情况如下：
捏有
期初捏稀有 时刻总共买入 时刻总共卖出 期末捏稀有
东谈主名 捏有东谈主身份
量（张） 数目（张） 数目（张） 量（张）
称
罗传 本体限度东谈主、控
奎 股鼓动、董事长
五、其他需讲解的事项
行转股文告。具体转股操作建议债券捏有东谈主在文告前斟酌开户证券公司。
小单元为1股；合并往来日内屡次文告转股的，将合并打算转股数目。可转债捏
有东谈主恳求转念成的股份须是1股的整数倍，转股时不及转念为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的相关规定，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个往来日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期顶住利息。
文告后次一往来日上市流畅，并享有与原股份同等的权利。
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《上海能辉科技股份有限公司创
业板向不特定对象刊行可转念公司债券召募讲解书》全文。
六、风险请示
放弃2025年12月23日收市后仍未转股的“能辉转债”将按照100.73元/张的价
格被强制赎回。本次赎回完成后，“能辉转债”将在深交所摘牌。债券捏有东谈主捏有
的“能辉转债”存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前吊销质押或冻结，
以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“能辉转债”赎回价钱可能与其罢手往来和罢手转股前的阛阓价钱存在
较大各异，特提醒捏有东谈主夺目在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损
失，敬请投资者夺目投资风险。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
