证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-110
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
对于“中旗转债”行将住手转股暨赎回前临了一个往还日的
迫切请示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息透露的内容果真、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
迫切内容请示：
旗转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 12 月 19 日收市后，未转股的“中旗
转债”将住手转股，剩余“中旗转债”将按照 100.805 元/张（含当期应计利息，
当期年利率为 1%，含息、税）的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面
临亏空，敬请投资者严防投资风险。
临了 1 个往还日
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）特地提醒“中旗转债”
合手有东说念主务必隆重阅读本公告，充分了解相干风险，严防临了转股技术，审慎作出
投资有计算。
特地请示：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“中旗转债”将在深圳证券往还所摘牌，特提醒
“中旗转债”债券合手有东说念主严防在限期内转股。债券合手有东说念主合手有的“中旗转债”如
存在被质押或被冻结的，建议在住手转股 2 日前废除质押或冻结，以免出现因无
法转股而被赎回的情形。
东说念主严防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者严防投
资风险。
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“中旗转债”的议案》，公司董事会决定愚弄“中旗转债”提前赎回
权柄，按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在
册的“中旗转债”沿途赎回，并授权公司措置层及相干部门负责后续“中旗转债”
赎回的沿途相做事宜。
一、“中旗转债”基本情况
（一）可挽救公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准广东中旗新材料股份有限公司公建造
行可挽救公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3
月 3 日公建造行了可挽救公司债券（以下简称“可转债”）540.00 万张，每张面
值东说念主民币 100 元，刊行总数 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。
（二）可挽救公司债券上市情况
经深圳证券往还所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同
意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市往还，
债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
（三）可挽救公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行已毕之日（2023 年 3 月 9 日）起
满六个月后的第一个往还日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029
年 3 月 2 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延技术付
息款项不另计息）。
（四）可挽救公司债券转股价钱的挽救情况
中旗转债运转转股价钱为 30.27 元/股。
告编号：2023-030），字据相干规则和《召募说明书》的端正，需要挽救转股价
格。“中旗转债”的转股价钱由 30.27 元/股挽救为 30.17 元/股，挽救后的转股价
格自 2023 年 6 月 16 日起见效。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于“中旗转债”转股价钱挽救的公告》（公
告编号：2023-031）。
告编号：2024-032），字据相干规则和公司《召募说明书》的端正，需要挽救转
股价钱。“中旗转债”的转股价钱由 30.17 元/股挽救为 30.02 元/股，挽救后的转
股价钱自 2024 年 6 月 7 日起见效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于“中旗转债”转股价钱挽救的公告》
（公告编号：2024-033）。
二十次会议、2024 年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会建议向下
修正可挽救公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事
会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正可挽救公司债券转股价钱的议案》，
字据《召募说明书》等相干条件的端正及公司 2024 年第三次临时鼓动大会的授
权，董事会决定将“中旗转债”的转股价钱向下修正为 20.70 元/股，修正后的转
股价钱自 2024 年 7 月 11 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于向下修正可挽救公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2024-044）。
告编号：2025-044），字据相干规则和《召募说明书》的端正，需要挽救转股价
格。“中旗转债”的转股价钱由 20.70 元/股挽救为 14.76 元/股，挽救后的转股价
格自 2025 年 5 月 29 日起见效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日透露的
《关
于“中旗转债”转股价钱挽救的公告》（公告编号：2025-046）。
二、“中旗转债”有条件赎回情况
（一）可转债有条件赎回条件
字据《召募说明书》中的商定，公司本次刊行的可转债有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可挽救公司债券期满后五个往还日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可挽救公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
挽救公司债券。
①在本次刊行的可挽救公司债券转股期内，若是公司股票通顺三十个往还日
中至少有十五个往还日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②本次刊行的可挽救公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。当期应
计利息的盘算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可挽救公司债券合手有东说念主合手有的可挽救公司债券票面总金额；
i： 指可挽救公司债券昔日票面利率；
t： 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱挽救的情形，则在转股价钱挽救日
前的往还日按挽救前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱挽救日及之后的往还
日按挽救后的转股价钱和收盘价盘算。
（二）可转债有条件赎回条件建设情况
自 2025 年 11 月 10 日至 2025 年 11 月 28 日，公司股票已有十五个往还日
的收盘价不低于“中旗转债”当期转股价钱（即 14.76 元/股）的 130%（即 19.188
元/股），已触发“中旗转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“中旗转债”的议案》，辘集当前商场环境和公司的骨子情况，董事
会决定愚弄“中旗转债”提前赎回权柄。按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回于赎回登记日收盘后沿途未转股的“中旗转债”，并授权公司措置层及相干部
门负责后续“中旗转债”赎回的沿途相做事宜。
三、“中旗转债”赎回推行安排
（一）赎回价钱过甚顺服依据
字据《召募说明书》中“中旗转债”有条件赎回条件的相干商定，赎回价钱
为 100.805 元/张（含息税）。具体盘算容貌如下：
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可挽救公司债券合手有东说念主合手有的可挽救公司债券票面总金额；
i：指可挽救公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=1%（“中旗转债”第三个计息年度，即 2025 年 3 月 3 日-2026 年 3
月 2 日的票面利率），t=294 天（2025 年 3 月 3 日至 2025 年 12 月 22 日，算头
不算尾，其中 2025 年 12 月 22 日为本计息年度赎回日），B=100。盘算可得：
当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×294/365≈0.805 元/张；赎回价钱=债券面
值+当期利息=100+0.805=100.805 元/张（含息、税）；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司划分合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
鸿沟赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中登公司登记在册的举座
“中旗转债”合手有东说念主。
（三）赎回举止及技术安排
转债”合手有东说念主本次赎回的相做事项。
记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中登公司登记在册的“中旗转债”。
本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌。
年 12 月 29 日为赎回款到达“中旗转债”合手有东说念主资金账户日，届时“中旗转债”
赎回款将通过可转债托管券商班师划入“中旗转债”合手有东说念主的资金账户。
刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
贪图部门：董事会办公室
贪图电话：0757-88830998
四、公司骨子限度东说念主、控股鼓动、合手股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等
措置东说念主员在赎回条件原意前六个月内往还“中旗转债”的情况
经公司自查，在本次“中旗转债”赎回条件原意前 6 个月内，公司骨子限度
东说念主、控股鼓动、合手股 5%以上的鼓动、公司董事、监事、高等措置东说念主员不存在交
易“中旗转债”的情形。
五、其他需说明的事项
（一）“中旗转债”合手有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股文书。具体转股操作建议可转债合手有东说念主在文书前贪图开户证券公司。
（二）可转债转股最小文书单元为 1 张，每张面额为 100 元，挽救成股份的
最小单元为 1 股；团结往还日内屡次文书转股的，将合并盘算转股数目。可转债
合手有东说念主肯求挽救成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及挽救为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关连端正，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股文书后次一往还日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、风险请示
字据安排，鸿沟 2025 年 12 月 19 日收市后仍未转股的“中旗转债”将被强
制赎回。本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌。投资者合手有的“中旗
转债”存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前废除质押或冻结，以免出
现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“中旗转债”赎回价钱可能与其住手往还和住手转股前的商场价钱存
在较大各异，特提醒合手有东说念主严防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临
亏空，敬请投资者严防投资风险。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
